国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

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　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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