国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来看，双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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