国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心(当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了(le)金(jī当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗n)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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