国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗)正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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