远(yuǎn)期(qī)结售汇签(qiān)约是指银行与(yǔ)客户(hù)协(xié)商签订远期(qī)结汇（售汇）合同，约定将(jiāng)来(lái)办(bàn)理结(jié)汇（售(shòu)汇）的外汇(huì)币种(zhǒng)、金额(é)、汇(huì)率和期限；到期外(wài)汇(huì)收入（支出(chū)）发生时，即按照(zhào)远(yuǎn)期结汇（售汇）合(hé)同订(dìng)明的币种、金额、汇率(lǜ)办理结汇(huì)（售汇）。

　　远期结售汇(huì)平(píng)仓是指客户因(yīn)真实需求背景(jǐng)发生(shēng)变更、无法履(lǚ)行资(zī)金交割义(yì)务(wù)，对原交易反(fǎn)向平盘，了结(jié)部分或全部远期头寸的(de)行为。

　　远期结售汇展期是指客户因(yīn)真实需求背景(jǐng)发生变(biàn)更，调整原交易(yì)交(jiāo)割(gē)时(shí)间的(de)行为。

　　本期(qī)末(mò)远期结售(shòu)汇(huì)累计(jì)未(wèi)到期额是(shì)指银行与客户签订的远(yuǎn)期结汇和售汇合(hé)同在(zài)本(běn)期末仍未到期的余额(é)；差额(é)是指(zhǐ)未到期(qī)远(yuǎn)期结(jié)汇和(hé)售(shòu)汇(huì)余额之差。

　　未到期期权Delta净(jìng)敞口是(shì)指银行(xíng)对(duì)客户办(bàn)理的期权(quán)业务(wù)在本期末累(lèi)计未到期合约所隐含的即(jí)期汇率(lǜ)风险敞口(kǒu)。

　　银行(xíng)代客涉外(wài)收付款是指境内非银行居民机构(gòu)和个人（统(tǒng)称非(fēi)银行部(bù)门）通过境(jìng)内(nèi)银(yín)行(xíng)与(yǔ)非居民(mín)机构和个(gè)人之间发生(shēng)的收(shōu)付(fù)款，不包(bāo)括现钞收付和银行(xíng)自身涉外收(shōu)付(fù)款。具体包括：非银行(xíng)部门和非居民(mín)之间通过境(jìng)内银(yín)行发生的跨(kuà)境(jìng)收付款（包(bāo)括外汇和人民币(bì)），以及(jí)非银行部门(mén)和非居(jū)民之间通(tōng)过(guò)境(jìng)内银(yín)行发生的境内收付款（暂不包括(kuò)境内居民(mín)个人(rén)与境内非居民个人(rén)之间发生的人民币收付(fù)款），统计时点为客户在境内银行(xíng)办理涉外收付款(kuǎn)时。其(qí)中，银行(xíng)代客涉外(wài)收入是指(zhǐ)非银(yín)行部门通过境内银行从非居民收入(rù)的款项，银(yín)行代客(kè)对(duì)外支出(chū)是(shì)指非银行部门通(tōng)过(guò)境内银(yín)行(xíng)向非居民(mín)支付的款项。

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