快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了

　　大家好，简单看一(yī)个基金经理，把(bǎ)新能源全部砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个(gè)基金(jīn)经理(lǐ)，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股票混(h快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了ùn)合(hé)来看，截至去(qù)年年底，持仓基本为(wèi)新(xīn)能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季(jì)度(dù)末，已(yǐ)经(jīng)基本(běn)清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了海富(fù)通股票(piào)混合外，其(qí)他三只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季(jì)度(dù)的操作中，本基金总体把握住(zhù)了市场(chǎng)的节奏变化和结构转换，降低(dī)了新(xīn)能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的(de)超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传统实体行业正在被市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为(wèi)市(shì)场最(zuì)有(yǒu)持续(xù)性(xìng)的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富(fù)通股票(piào)混合今(jīn)年(nián)以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在短期(qī)高度依赖交(jiāo)易，阶段性失(shī)去靠配置获取超额回报的(de)特征。TMT板(bǎn)块成交占全市(shì)场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累计达到22天，上一次出现(xiàn)持续(xù)成交占比超(chāo)过(guò)40％的板块是2021快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了年7月底的(de)电(diàn)力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高(gāo)累(lèi)计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最低累(lèi)计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次(cì)和5次(cì)单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含(hán)其(qí)他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板块(kuài)累计成(chéng)交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券(quàn)认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四(sì)波(bō)行(xíng)情，春季躁(zào)动(dòng)后(hòu)往往(wǎng)会有一波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对(duì)这种调整，逢低(dī)加仓是最佳(jiā)策(cè)略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势(shì)大概率创新高。如果今年(nián)在业(yè)绩披露期结束后(hòu)，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自主可(kě)控等大产业(yè)趋势以(yǐ)政府(fǔ)支持力(lì)度进一步加大、资本(běn)开支增加、订单增(zēng)加和产品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成本轮(lún)调整(zhěng)标(biāo)志着AI等(děng)高(gāo)位(wèi)板(bǎn)块或(huò)阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年(nián)阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪(xù)处于极值的情况下，叠加(jiā)上述(shù)基(jī)本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐步(bù)发酵，市场内生(shēng)调整(zhěng)需求出现集(jí)中释放。就资本(běn)市场而言(yán)，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年(nián)互联网+模式(shì)。

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