国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带(d迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看ài)来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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