国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要(yào)的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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