金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中(zhōng)特估”的衍生升(shēng)级版本(běn)——“金特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表(biǎo)示(shì)，由上海证券(quàn)交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会”将在本周(zhōu)三召(zhào)开。此次会议讨论(lùn)的重要内容为“在服务中国式现代化(huà)中促(cù)进金融(róng)业(yè)估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估(gū)”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金(jīn)融(róng)板块开启加(jiā)速键(jiàn)，券商、保(bǎo)险(xiǎn)、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光(guāng)大(dà)证券触(chù)一度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万(wàn)亿级市值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

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　　银行股方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午后(hòu)集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板(bǎn)块的集体发威(wēi)下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机(jī)构(gòu)之(zhī)间的看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高分红国企标(biāo)的近(jìn)期显著(zhù)盘整是对短期(qī)交易扩(kuò)散过快过多(duō)，股息支付能(néng)力(lì)相对较弱板块(kuài)（如部(bù)分(fēn)金融）做出的正常反应，而并非(fēi)意味着整体高(gāo)分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高(gāo)，未来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有较强的(de)持(chí)续(xù)性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际(jì)和性价(jià)比仍(réng)相对较高。

　　但是(shì)中信证券则(zé)看(kàn)法相对(duì)偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特(tè)估(gū)”主题在4月中旬以来先后步入了热(rè)度很高(gāo)、波动很大(dà)但是区间回(huí)报(bào)不明显的(de)阶(jiē)段，表现(xiàn)出典型的(de)板块内(nèi)部博弈(yì)和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发规(guī)模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未见(jiàn)好(hǎo)转。配置型外资在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个(gè)月的(de)平均水平仍有(yǒu)较(jiào)大差距。在缺(quē)乏持续增(zēng)量(liàng)机(jī)构资金(jīn)的(de)情(qíng)况(kuàng)下，A股(gǔ)存量博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关(guān)。

　　中信证券研(yán)报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是渐进(jìn)和(hé)渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易是过高的经济预期下(xià)修过(guò)程中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了(le)业绩(jì)驱动策略的(de)潜在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易(yì)的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中(zhōng)特估我一(yī)股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中国报(bào)道，有基金经理(lǐ)直言，中特(tè)估龙头在连(lián)续(xù)涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位(wèi)置对他(tā)而言没有配置的吸(xī)引力，尽管从估值的角度而(ér)言许多市场参与者可以给出许多个(gè)继续买(mǎi)入中特估(gū)的理由，但(dàn)当一只(zhǐ)中(zhōng)特估龙头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫不(bù)及待在进行(xíng)抢筹(chóu)码。从股票市场交易(yì)的直观判(pàn)断，这代表着(zhe)资金参与方的短期泡沫化，过(guò)高的(de)交易拥(yōng)挤度意(yì)味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密集(jí)发(fā)售

　　不(bù)过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计(jì)有效认购(gòu)申请份额总额(é)超过20亿(yì)份发行上限(xiàn)，基金管理(lǐ)人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央(yāng)企股东回报(bào)ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF、招商中(zhōng)证国(guó)新央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF和(hé)汇添(tiān)富中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF于(yú)今日开售，每只产品的(de)首(shǒu)募(mù)规模上限均为20亿(yì)元人民币(bì)。

　　事实上，不止(zhǐ)新(xīn)发基金，今年(nián)以(yǐ)来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰(tài)央企共赢ETF年(nián)内资金净流(liú)入(rù)超过12亿(yì)元，规模增幅超(chāo)过(guò)15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内资金净流入(rù)也逼近10亿22寸是多少厘米元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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