国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增(zēn泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文g)长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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