昨夜，据路透社(shè)最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国(guó)债务上限达成(chéng)协议，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这(zhè)名消息人士(shì)和另一(yī)名了(le)解谈判(pàn)情况(kuàng)的人士称(chēng)，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会是一份长达数百页、可能(néng)需要立(lì)法者花几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的(de)法案，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息(xī)人士称(chēng)，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费(fèi)开支，但让议员们(men)在未(wèi)来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定(dìng)住房和教育等类别的细节(jié)。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由支配(pèi)支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用(yòng)于国防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六(liù)个月来首次面对面会议不(bù)太(tài)可能采取新(xīn)的(de)措施。当前的任(rèn)务(wù)是监(jiān)控市(shì)场形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保(bǎo)生产者(zhě)和消费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市场对(duì)全球(qiú)宏观经(jīng)济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了(le)油(yóu)价进一步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全(quán)押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次(cì)会议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便加(jiā)息的可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预期(qī)，由于(yú)美联储加息规模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代(dài)表6月(yuè)加息25个基点(diǎn)的(de)概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中(zhōng)，表现最(zuì)好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价略低于380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史新高(gāo)，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美(měi)元市(shì)值大关(guān)一(yī)步之遥(yáo)，有望成为全球第九家(jiā)市值突破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公司。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值(zhí)增长(zhǎng)规(guī)模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按(àn)业(yè)务划分，英(yīng)伟达数据中心业(yè)务(wù)营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数据在于(yú)——展望未来(lái)，英伟达预计第二财季营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场预(yù)期的(de)71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利(lì)益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯(xīn)片领(lǐng)域占据主导地(dì)位，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的(de)最关(guān)键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期(qī)价创(chuàng)近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并创下(xià)近半年或(huò)半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商(shāng)品在经历(lì)短暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大有期货投研中心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货(huò)日报记者(zhě)采访时(shí)表示，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共(gòng)振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目前美国两党对于(yú)政府(fǔ)债务上(shàng)限问(wèn)题仍(réng)没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方的(de)避险观望情绪(xù)较为明显；而(ér)从美联(lián)储5月会议纪(jì)要来(lái)看，不能排(pái)除接下来继续加息的(de)可能(néng)性，当前美(měi)联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压(yā)力。国(guó)内(nèi)方面，5月(yuè)份公(gōng)布的社融和固定(dìng)资(zī)产(chǎn)投资等(děng)经济(jì)数据略低(dī)于市场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足，也(yě)导(dǎo)致(zhì)与(yǔ)国内经济状况(kuàng)关联性较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部(bù)分钢(gāng)厂复产的情况下(xià)，本(běn)周钢联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不(bù)及预期以(yǐ)及原料成本(běn)持续(xù)下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求也(yě)已(yǐ)临(lín)近淡(dàn)季，在(zài)需(xū)求乏(fá)力的情况下(xià)，钢(gāng)材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管(guǎn)翟贺(hè)攀对记者(zhě)表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品(pǐn)市(shì)场整(zhěng)体陷入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负向循环(huán)，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游(yóu)需求恢复距离(lí)此(cǐ)前预期有较(jiào)大差距，叠加今年年初以(yǐ)来(lái)市(shì)场对下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现(xiàn)明(míng)显增长，同时(shí)预期(qī)中的(de)下半年的粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策也(yě)进(jìn)一步压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短(duǎn)期或(huò)延续(xù)弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市(shì)场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的(de)问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充分(fēn)；二是(shì)外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策(cè)刺激(jī)还比较(jiào)有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿(ku为什么福建女人不能娶àng)品种价(jià)格底部是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政策利多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期(qī)”交易未能如期(qī)出(chū)现(xiàn)，但国内市(shì)场利空在价格中已有体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空(kōng)可能来自海外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则为什么福建女人不能娶板材供(gōng)应压力会(huì)明显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份的政(zhèng)策不及预(yù)期后，国内下一个(gè)相对(duì)重要的政策(cè)时点可能在7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确(què)立需要黑色商品整体供应回(huí)落，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦煤供应及(jí)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非主流矿发货均(jūn)出现下(xià)降(jiàng)。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不(bù)明显，负(fù)反馈还在持续，价格还(hái)未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看来，后(hòu)续(xù)钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条(tiáo)件：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢(gāng)厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从而改善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来看(kàn)，在(zài)进口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪较(jiào)为悲观，动力煤(méi)价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国(guó)内粗(cū)钢(gāng)产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种或延续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的(de)市场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前的(de)水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目(mù)前回(huí)归2020年疫(yì)情初期的价格区(qū)间有利于行业供(gōng)需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢材(cái)社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量的供(gōng)应压减速度加(jiā)快(kuài)、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年显现、国(guó)际局势缓和以及国内外价(jià)差有利于(yú)钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至今年4月(yuè)中旬(xún)之前的偏(piān)高水平，但中(zhōng)期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示(shì)，当前钢(gāng)铁(tiě)产业链(liàn)库(kù)存(cún)整(zhěng)体较低，因此在后续(xù)进入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢(gāng)材价格(gé)下(xià)跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会(huì)刺(cì)激(jī)补库(kù)，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶(jiē)段(duàn)反弹。

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