国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处dà)重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(j过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处īn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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