因市场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年(nián)一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业苹果x多重务(wù)收入减(jiǎn)少主要(yào)是(shì)受消费(fèi)市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢苹果x多重富得(dé)有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了(le)较高(gāo)的市场份额(é)。兆易(yì)创新通过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于(yú)手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄(xiōng)弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超(chāo)25％。

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