国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌阻抗实部虚部是什么意思，实部虚部是什么意思啊、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)阻抗实部虚部是什么意思，实部虚部是什么意思啊季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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