国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)京东是谁的老板是谁综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深京东是谁的老板是谁(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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