国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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