国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其法西斯国家有哪几个中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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