大(dà)家好(hǎo)，简单(dān)看(kàn)一个基金(jīn)经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市场都在讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来看(kàn)，截至(zhì)去(qù)年年底，持仓(cāng)基本为新(xīn)能(néng)源板(bǎn)块股票。

　　结果到(dào)了今(jīn)年一(yī)季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混(hùn)合外(wài)，其(qí)他(tā)三(sān)只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　一个男人出轨了还爱自己的老婆吗alt="是真的！有基金经理清(qīng)仓(cāng)新(xīn)能(néng)源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一(yī)季(jì)度的操作(zuò)中，本基金总体把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节奏变化(huà)和结(jié)构转(zhuǎn)换，降低了新能 源(yuán)板(bǎn)块的配置(zhì)权重(zhòng)，较好(hǎo)地(dì)把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整(zhěng)取(qǔ)得了明显的超额收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系所代(dài)表(biǎo)的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为(wèi)市场最有持续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股(gǔ)票混(hùn)合今年以来涨(zhǎng)了(le)14％，其他三只产品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板块后(hòu)市怎么(me)走？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为，AI主题板块(kuài)在(zài)短期高度依赖交易，阶段性失去(qù)靠配置获取超额回报的(de)特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全市(shì)场比重超40％的天数已累计达到22天(tiān)，上一次(cì)出现持续(xù)成交占比(bǐ)超过40％的(de)板块是2021年7月底一个男人出轨了还爱自己的老婆吗的(de)电力设备及新能源(yuán)，持续约(yuē)28个(gè)交(jiāo)易日，在(zài)此(cǐ)期间新能源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但(dàn)不(bù)赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日(rì)涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招商(shāng)证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了(le)结”四波行情，春季躁动后往往会(huì)有一(yī)波明显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢(féng)低加仓是(shì)最佳策略(lüè)，因为(wèi)往往后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披露期结束(shù)后，随(suí)着AI+/数字经济(jì)/自(zì)主可控等大产业趋(qū)势以政府(fǔ)支(zhī)持力度(dù)进一步(bù)加大、资本开支增加、订单增加和产品(pǐn)销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确(què)定(dìng)，则TMT将会(huì)重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块或阶段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成本轮调整(zhěng)标(biāo一个男人出轨了还爱自己的老婆吗)志着AI等高(gāo)位板块或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还(hái)是(shì)因(yīn)为在AI相关(guān)板(bǎn)块(kuài)市场情(qíng)绪(xù)处于极值(zhí)的(de)情况下，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放。就(jiù)资本市场而(ér)言，或(huò)代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联(lián)网+模式。

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