国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)1孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理33.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiā孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理ng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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