国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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