国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了(le)!
景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据,其持仓市值17.29亿美元(约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元),较去年(nián)底有大(dà)幅增长。
今年一季(jì)度(dù),景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等,新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等;拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股,持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司,但是遭到减持。
基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点,其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司,同时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。
景林美股持仓17.29亿(yì)美元
拼多多为第一大重仓股
根据美国证券交易委员会(huì)(SEC)披露的最新13F文件,截止今(jīn)年3月31日,景林(lín)香港公(gōng)司(香港)公司(sī)在美股持有28只证券,合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元(约合人民(mín)币120.31亿元),较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。(基金君在此(cǐ)说明一(yī)下,13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓,不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。)
其(qí)中,景林香港(aj和耐克的区别是什么,aj和乔丹的区别是什么gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓股,合aj和耐克的区别是什么,aj和乔丹的区别是什么计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元,大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89%,集中度相对比较高。
具体来看,其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē),其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。
拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的,持有市值达到3.22亿美(měi)元,远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股,但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股,持股数量降至423.91万股(gǔ)。
从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn),拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹,今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置,到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股,景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买,如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一部分。
猛加仓教育股
新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓,持(chí)有430.07万股,较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ),期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看,新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置,一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà),景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股,总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元,
同(tóng)时,景林香港公司还加仓了(le)好未来,今年一季度新进224.55万股,期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折(zhé),年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股,最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股,最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。
基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点,其认为,从全(quán)行业(yè)来看,不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛,除了应试(shì),还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定,但过程(chéng)中很多公司退出离开,使(shǐ)得行业竞争格局趋缓,对于存(cún)量公司有利。
从行业(yè)龙头公司(sī)来看,景林资产表示(shì),凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力,品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实,原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng),同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好,同时账上资金充足,当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng),可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另(lìng)外,公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性,在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观,经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力,且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。
“会持(chí)续(xù)密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化,同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。
值得注意的是,景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头,包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。
比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ),期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元,位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ);同时加仓微软23.31万股,持股数量升至(zhì)28.13万股,期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元;还新进(jìn)谷歌51.86万股,持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。
从股价走势来(lái)看(kàn),英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨,最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ),实现了翻倍。
同时,微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置,涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股,尽管中间波动也比(bǐ)较大,但总体表现也不(bù)错。
基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点,可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因(yīn)。
景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù),其表示,AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī),在短期,AI的突破和应用带来无限遐想,变革已经(jīng)到来(lái)。
但其也认为,A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多,且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le),蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性,需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù),且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升,从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。
景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)
减持脸书、贝壳(ké)
从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看,在今年一季度(dù),景林(lín)香港公司在美股积极加仓,新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票,包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。
同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司,包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。
比如(rú)其增持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab,增加了697.2万(wàn)股,总(zǒng)共持仓达到1936.12万股,期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元;同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash,持股增至(zhì)229.08万股,持有(yǒu)市值为1.46亿美元。
另(lìng)外,景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴,增加34.04万股,期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股,持股市(shì)值为4060.05万美元。
景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā),加(jiā)仓1.17万股(gǔ),期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ),持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。
但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司;同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。
最(zuì)后(hòu),基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据,可以看看。
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最新评论
非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了