国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流gǔ)持仓数据，可以看看。

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