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文章目录(lù)：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是什么(me)意思
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是什么(me)意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是什么意思(sī)

基金中的单位净(jìng)值是什(shén)么意(yì)思

单位(wèi)净值(zhí)是(shì)股市术语，全称(chēng)基(jī)金单(dān)位净值，是指开放式基金申购份额(é)及(jí)赎回金(jīn)额(é)计算的基础，计算公式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=（基(jī)金资产总值(zhí)－基金负(fù)债）/基(jī)金总(zǒng)份额。

基(jī)金单位净值即每份基金单位的(de)净资产价值，等于基金的(de)总资产减去总负(fù)债后(hòu)的余额再除以基金全部发行(xíng)的(de)单位份(fèn)额总数。其(qí)计算公(gōng)式(shì)为(wèi)：基金单位净值=总净资产(chǎn)/基金份额。基金净值(zhí)一般日终公布，您可(kě)以通(tōng)过行情软件(jiàn)查看(kàn)每日(rì)基金净(jìng)值。

单(dān)位净(jìng)值是指开(kāi)放式(shì)基金(jīn)申购份(fèn)额及赎回金额计算的(de)基础，即基金单位的(de)净资产(chǎn)价值。每个(gè)营业日根据基(jī)金所投资证(zhèng)券市场收盘价计算出基(jī)金总(zǒng)资产价(jià)值，扣除(chú)基(jī)金当日(rì)的各(gè)类成本及费(fèi)用后，得出(chū)该基金当日(rì)的(de)资产净值。

基金净值和单位净值是(shì)什么(me)意(yì)思,有什么区(qū)别呢?

1、净值就(jiù)是你购买基金的(de)单(dān)价(jià)，最新净(jìng)值就是最近（可(kě)能(néng)是今天的(de)或者这个月的，总(zǒng)之(zhī)是最近的）这个基(jī)金的单(dān)价。单位净(jìng)值023是指这个理(lǐ)财产品一份要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每一(yī)份基金的价(jià)格，比如基金净值为(wèi)1，投(tóu)资者买入1万元，那(nà)么最终投资者获(huò)得1万(wàn)份的数量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金(jīn)单(dān)位(wèi)净(jìng)值是每份额的基金在(zài)当(dāng)日的(de)价值，累(lèi)计净值(zhí)指基金(jīn)体(tǐ)现的是基(jī)金成立以(yǐ)来的(de)累计收益。反映不同(tóng)：单位净(jìng)值反映(yìng)的(de)是某一时间点基金(jīn)持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表(biǎo)现(xiàn)。

4、单位净值，简单地说，相当于每只基金的价(jià)值。其(qí)计(jì)算公式(shì)为：基金单位净值(zhí)=(基金资(zī)产总值-基金负债(zhài))/基金总份额。

5、基(jī)金单位净值是指每个基金份额的市(shì)场价值。它的(de)计(jì)算方法是将基(jī)金的(de)净资产除以(yǐ)基金的(de)总份额(é)。净资产是指扣除基金的(de)负债后的总资产净值。基金单位净值(zhí)的(de)变动主要(yào)受到(dào)基(jī)金投资(zī)组合(hé)中各(gè)项资产(chǎn)价格的波(bō)动影响(xiǎng)。

指数基金的单位净值是什么意思

而(ér)指数基金单位净值是指，基金公司根据资产净(jìng)值，除(chú)以(yǐ)基金份额(é)的总额(é)得(dé)出的(de)每一份基(jī)金净价值。简(jiǎn)单来说，就是基金的总(zǒng)市值除(chú)以总份额，得到(dào)的结果(guǒ)就是单位净值。指数基金的(de)单位净值(zhí)通常会随着市场波动而上升或下(xià)降。

在金(jīn)融投资领域，单(dān)位(wèi)净值是指一个基金产品的净资产分配到(dào)每一个基金份额上(shàng)面的金额。也就(jiù)是说，基(jī)金每个(gè)份额所代(dài)表的价值就是(shì)单位净值。一般来说(shuō)，基金(jīn)的净值(zhí)是每个交易(yì)日晚间计算得出(chū)的。

基(jī)金净(jìng)值，是又称基金单位净值，是每份基(jī)金单位的净资产(chǎn)价值，等(děng)于基金(jīn)的总(zǒng)资产(chǎn)减去总(zǒng)负(fù)债后的余额再除以(yǐ)基(jī)金全部(bù)发行的单位份额总(zǒng)数。开放(fàng)式基金的申购和赎回都以这个价格进行。也就是说，基金(jīn)的净值相(xiāng)当于(yú)就(jiù)是基金的价格。

基金单(dān)位(wèi)资产净值(zhí)是每一基金单位代表的基金(jīn)资(zī)产的净值。基金单(dān)位(wèi)资产净值=(基金(jīn)资(zī)产(chǎn)-基金负债)/基金份额。

单(dān)位净值是股市术语，全称(chēng)基金单位(wèi)净值，是指开放(fàng)式基金申购份额及赎回(huí)金额计算(suàn)的(de)基(jī)础，计(jì)算公式(shì)为：基金单位净值=（基金(jīn)资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额(é)。

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