国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(z瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织ēng)持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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