国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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