国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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