因市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费(fèi)领域的(de)收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发(fā)费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金(jī热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物n)，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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