国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(l天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物ín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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