私募大佬葛卫东的(de)持(chí)股(gǔ)动向，一(yī)向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持(chí)股动向(xiàng)清晰(xī)地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记(jì)者梳理A股上市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的(de)持(chí)股保持(chí)不变(biàn)，湘电股份(fèn)是(shì)唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在(zài)9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现在(zài)安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息的(de)影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股(gǔ)上市公(gōng)司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中，参(cān)与方式包括定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆易创新和(hé)科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值分别(bié)为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了(le)减持(chí)操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动，随后一(yī)路(lù)拉升(shēng)，累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行(xíng)，4月4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持不(bù)变，但得(dé)益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共(gòng)增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价(jià)相比(bǐ)，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一季报(bào)显示，报(bào)告期内，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特殊的(de)社会经济(jì)客(kè)观环(huán)境，当期无法推进(jìn)项目进(jìn)程和合同签署等(děng)工(gōng)作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大(dà)项目在一季(jì)度的签单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美国(guó)实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被(bèi)再(zài)次极(jí)限(xiàn)施压(yā)，从供应(yīng)链(liàn)到相关的(de)合同签署需要调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来(lái)的(de)重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的(de)新增投(tóu)入(rù)一(yī)定程度上影响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业绩(jì)下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司(sī)在国产替(tì)代(颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗dài)和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季(jì)度(dù)开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年(nián)年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触(chù)及(jí)9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

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　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业(yè)绩也下滑(huá)明(míng)显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)下降，本(běn)季度营(yíng)业(yè)收入同比减少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存(cún)储芯(xīn)片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在(zài)每只股票上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年(nián)四季度和今年一(yī)季度(dù)分(fēn)别减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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