国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐn0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号g)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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