国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Do24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电ordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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