国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuá二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗n)；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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