私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受投资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息(xī)前十大流通股东名(míng)单(dān)中，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现在(zài)A股上市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持(chí)仓保持不变，市值的(de)大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突(tū)破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高(gāo)。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润与扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分(fēn)别下(xià)降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署等工作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目(mù)在(zài)一季度的签单(dān)、实(shí)施、交付、验收(shōu)等工作进程出(chū)现了延(yán)迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到(dào)相关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整(zhěng)的过程(chéng)，经过去年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国(guó)重点实验室(shì)的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛(máo)利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量增长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始布(bù)局(jú)。截至今(jīn)年(nián)一季(jì)度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆易(yì)创新，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度(dù)触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一(yī)季(jì)度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同(戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)下降，本季度(dù)营(yíng)业收入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片(piàn)业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被套(tào)牢(láo)。以新能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股价却(què)一(yī)路(lù)走(zǒu)低(dī)，去年(nián)四季度(dù)和今年一季(jì戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班)度(dù)分别(bié)下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至(zhì)一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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