国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓(cā50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润ng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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