国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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