国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè中国一共有多少万亿钱)末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēn中国一共有多少万亿钱g)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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