国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

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　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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