国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家(j抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市iā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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