国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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