国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ10克是几两)

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看(kàn)。

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