因市场需求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美(měi)元(yuán)兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要(yào)康师傅是哪国的牌子？有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领域市(shì)场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持康师傅是哪国的牌子？有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一(yī)季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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