国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司(sī)的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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