一季度(dù)，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对(duì)准了(le)中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已经成为其(qí)资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风(fēng)险中持(chí)续(xù)看好中(zhōng)概互联网公司持续(xù)的估值(zhí)修复(fù)，也显示出(chū)对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而闻(wén)名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期大举(jǔ)押注房地产泡沫后在金融危(wēi)机(jī)时期(qī)一举成名。他还因在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股(gǔ)之前押注(zhù)该公司而闻(wén)名，去(qù)年(nián)还做空(kōng)了(le)埃隆·马斯克(kè)的(de)特斯(sī)拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投(tóu)资从(cóng)2022年(nián)四季度开始。随着疫(yì)情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴(bā)和京东，其(qí)持有(yǒu)的京(jīng)东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一季增(zēng)持(chí)京东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为(wèi)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值1097.3万(wà叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉n)美元，持股(gǔ)市(shì)值第一。该对(duì)冲基金还(hái)增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资(zī)组(zǔ)合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万美(měi)元，持股市值(zhí)第二(èr)。

　　自二(èr)季度(dù)以(yǐ)来，两大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但(dàn)近(jìn)期电商股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势已经显示出(chū)积(jī)极趋势，尤其是(shì)京东一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发了市场(chǎng)的(de)信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信心(xīn)也反映(yìng)在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入(rù)地区银(yín)行股

　　一季度(dù)也(yě)是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买入(rù)银行股的时(shí)机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅谷银行和(hé)签名银行的(de)突然倒闭促使地(dì)区银行的(de)客户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了(le)人们(men)对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大(dà)幅下(xià)跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机和(hé)信贷(dài)紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个(gè)季(jì)度增持了第(dì)一共和(hé)银(yín)行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行和(hé)亨廷(tíng)顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购(gòu)买了(le)其他金融股，特(tè)别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没有立(lì)即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入(rù)15万股第(dì)一共和银(yín)行股(gǔ)票(piào)，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌(diē)超(chāo)过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票(piào)退市(shì)程序，这家银行在被(bèi)摩(mó)根(gēn)大通收购其大部(bù)分(fēn)资产之前已(yǐ)被(bèi)监(jiān)管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它(tā)一(yī)些地区银行股的(de)股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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