国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思