国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估(gū)值(zhí)下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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