国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

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　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面(社日节是什么节日 社日节是农历几月初几miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng社日节是什么节日 社日节是农历几月初几)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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