一(yī)季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已经成为(wèi)其资(zī)产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股(gǔ)票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持(chí)续(xù)看(kàn)好中概互联网公司持(chí)续(xù)的估值(zhí)修复，也显示出对中国(guó)消(xiāo)费和经(jīng)济马美如简介复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫(mò)后在金融(róng)危机时期(qī)一(yī)举(jǔ)成名。他(tā)还因在游(yóu)戏驿(yì)站(zhàn)成为热门股之(zhī)前(qián)押(yā)注该公司而闻名，去(qù)年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克(kè)的(de)特斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化(huà)和(hé)中国经(jīng)济(jì)复苏，今(jīn)年(nián)一季(jì)度，巴里(lǐ)继续(xù)增持阿里巴(bā)巴和(hé)京东，其持有(yǒu)的(de)京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达(dá)1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一(yī)季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该(gāi)对(duì)冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股(gǔ)价走势已经显示出(chū)积极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和(hé)管(guǎn)理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位(wèi)并(bìng)持(chí)仓至组合9％，成为其(qí)第一季(jì)度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一(yī)季(jì)度也(yě)是“大空(kōng)头”巴里大举买入(rù)银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和(hé)签名(míng)银行(xíng)的(de)突然(rán)倒闭促使地区银(yín)行的客户纷(fēn)纷提取存(cún)款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步倒(dào)闭(bì)的(de)担忧，引发银行(xíng)股大幅(fú)下跌，并加剧了人(rén)们(men)对金融(róng)危(wēi)机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的(de)投资者上个季度增持了(le)第一共和银(yín)行、西(xī)太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿(dùn)银(yín)行的股份。他还(hái)购(gòu)买了其(qí)他金融股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并没(méi)有立(lì)即走出漩(xuán)涡。根据(jù)监管备案(àn)文件， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共和(hé)银行股票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第一共和银(yín)行(xíng)股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券交(jiāo)易所表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银行(xíng)的股票退(tuì)市(shì)程序(xù)，这家(jiā)银行在(zài)被(bèi)摩根大通收购其大部分资产之前(qián)已被监管机(jī)构接管。

　　其它一(yī)些地区银行(xíng)股的(de)股(gǔ)价(jià)也(yě)仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合众(zhòng)银(yín)行，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今(jīn)年已下跌近77％。

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