国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(d新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久uì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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