国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比alt="刚刚，千亿私募巨头最新持(chí)仓大曝光(guāng)！猛买这些(xiē)股，重(zhòng)要(yào)研判(pàn)也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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