国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林(lín)在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初吴亦凡资产多少亿一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司吴亦凡资产多少亿Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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